1.货币资金核算，办理现金收付，严格按规定收付款项。办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。登记日记账，保证日清月结。保管库存现金及有关印章。复核收入凭证，办理销售结算。
2.往来结算，工资结算及发放。
3.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
4.根据记账凭证报销内容收付现金。
5.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
6.保管好各种空白支票、票据、印鉴。
7.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
8.负责代理记账单位出纳工作。
9完成部门领导交办的其他任务。
10.熟悉各银行的办事程序，熟练操作OFFICE软件，
熟悉财务的规章制度,数据观念强，有较强的沟通能力及协调能力。
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